(주)일월지엠엘 기업분석
종목코드 178780 · KOSDAQ
매출 기반은 계절가전 유통이지만, 기업가치의 재평가는 재고 75억원을 판매·회수해 적자 현금을 흑자로 돌리는 능력이 결정한다.
현재 매출 기반은 전기·온수매트·선풍기 상품유통과 정밀사출 판매다. 다만 제품별 이익은 공개되지 않아 실제 이익원은 확정할 수 없고, 핵심은 재고를 할인·평가손실 없이 현금으로 바꾸는 판매력이다. 2025년 매출 339.1억원·영업이익 20.4억원·영업현금흐름 30.2억원이었으나, 2026년 반기는 매출 약 21.4억원·영업손실 약 14.7억원·영업현금 유출 약 14.4억원이다. 재고는 약 75억원이다. 상승조건은 재고 감소와 영업현금 흑자 전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 재고평가손실, 적자 지속, 30억원 증자 뒤 추가 희석이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-10. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.